什么是基金净值？什么是累计净值？

日期： 2016-09-09

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基金净值是指每个交易日，根据基金所投资证券市场收盘价所计算出的基金总资产价值扣除基金当日发生的各类成本及费用后，所得到的值。基金资产净值除以基金当日份额总数，就是每单位基金净值。

基金累计净值是指单位净值与基金成立以来累计分红派息之和，属于一个参照值。

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什么是基金？

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基金与股票、债券有何区别？

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（一）所反映的经济关系不同　　股票反映的是所有权关系，是一种所有权凭证，投资者购买后就成为该公司的股东。　　债券反映的是债权债务关系，是一种债权凭证，投资者购买后就成为该公司的债权人。　　基金反映的是信托关系，是一种受益凭证，投资者购买基金份额后就成为其基金受益人。　　（二）所筹资金的投向不同　　股票是直接投资工具，所筹资金主要投向实业领域。　　债券是直接投资工具，所筹资金主要投向实业...

什么是公募基金？什么是私募基金？

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公募基金是指可以面对社会大众公开发售的一类基金。私募基金是只能采取非公开方式，面向特定投资者募集发售的基金。与公募基金相比，私募基金不能进行公开的发售和宣传推广，投资金额要求高，投资者的资格和人数常常受到严格的限制。　　此外，与公募基金必须遵守基金法律和法规的约束，接受监管部门的严格监管，并定期进行信息披露不同，私募基金在运作上具有较大的灵活性，所受到的限制和约束也较少。它既可以投资于...

什么是主动型基金？什么是被动型基金？

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什么是混合基金？

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根据《证券投资基金运作管理办法》对基金类别的分类标准，投资于股票、债券和货币市场工具，但股票投资和债券投资的比例不符合股票基金、债券基金规定的为混合基金。